Inversión Inmobiliaria

Desarrollamos una aplicación personalizada en la plataforma Claris/FileMaker que gestiona cientos de millones de dólares de inversión para inversores particulares y sociedades de inversión.

Ten en cuenta que las capturas de pantalla contienen datos simulados generados por Mockaroo; ¡cualquier parecido con personas u organizaciones reales es pura coincidencia!

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Inversores

  • Gestionar cualquier número de inversores -incluidos otros fondos de inversión- en un fondo de inversión.
  • Consulta los datos importantes del inversor, la cantidad que se ha comprometido (es decir, prometido) y la cantidad que se ha recibido de él.
  • Consulta los hitos clave, como la fecha en que se recibió el pago, y el «Ref» o remitente, el miembro del personal que remitió al inversor.
  • Filtra la lista de inversores por parámetros como inversor o ref.
  • Revisa los totales de las cantidades comprometidas y recibidas.

Clases

  • Ofrece distintas clases de acciones a los inversores y consulta toda la información sobre la inversión organizada por clases.
  • En la captura de pantalla, por ejemplo, mira una entidad de inversión a la que se han asignado 8 millones de dólares.
  • Esa asignación se ha dividido en 2 millones para la clase A y 6 millones para la clase B.
  • Esta vista de la inversión muestra las cantidades comprometidas, no comprometidas, recibidas y no recibidas, para ambas clases.
  • Consulta también los totales globales de comprometidos, no comprometidos, recibidos y no recibidos.

Configurar

  • Crea una entidad de inversión con tantas clases y fuentes de financiación como necesites. (Una fuente de financiación es la misma que la Ref en una de las otras vistas).
  • Asigna un importe en dólares a cada fuente de financiación en cada clase.
  • visualiza en tiempo real cuánto se ha asignado en total contra cada clase, en una tabla a la derecha.
  • Produce cualquier combinación de clase y fuente de financiación, según sea necesario.

Hitos

  • Genera los hitos del proceso de creación de un fondo de inversión en función de la fecha del primer hito y de las reglas establecidas por el usuario.
  • Añade cada fecha del proceso a medida que se vayan alcanzando todos los hitos.
  • Excluye un hito si es irrelevante, mediante una simple casilla «NA».
  • Incluye los hitos en un registro oficial de transacciones, si es necesario.

Pagos

Un inversor puede invertir en más de una clase, puede pagar a plazos, puede utilizar diferentes métodos de pago y puede utilizar su propio vehículo de inversión (o «vesting»).

  • Rastrea todas las variables en torno a las inversiones de un inversor en un solo lugar.
  • Consulta la entidad de inversión, el inversor, la fuente de financiación, el ref y el devengo del inversor.
  • Identifica la información reglamentaria, como el estado del inversor y los hitos del documento de suscripción.
  • Enumera las cantidades comprometidas y recibidas para cada clase de la inversión.
  • Registra los pagos del inversor, incluyendo la fecha y la clase correspondiente.

Informes

  • Genera uno de los muchos informes de la aplicación personalizada con sólo pulsar un botón.
  • Mira, en la captura de pantalla, un informe de prefinanciación, que proporciona una instantánea de una entidad de inversión en un momento dado.
  • El informe muestra los totales asignados, comprometidos, no comprometidos, recibidos y no recibidos en relación con las clases individuales, las distintas fuentes de financiación y, a continuación, las fuentes de financiación con cada clase.
  • A continuación, el informe enumera los inversores, además de la clase, y las cantidades comprometidas y recibidas.
  • Otros informes incluyen un resumen del inversor, que muestra las inversiones que ha realizado; una lista de propiedades; una tabla de asignaciones; y muchos, muchos más.